高铁B:不定期份额折算公告

鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 授予 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

辩论 《 鹏 华 高铁中央综合症状 产 工业界按生活说明者整齐的 级 文章授予 基 金 基金合 同 》 (立刻) “ 基 金和约 ” )

次货十二 部 分中在四周 不 权益股 折 算的中间定位 规 定,当 鹏 华 高铁中央综合症状 产 工业界按生活说明者整齐的 级 证

笔据授予基金 金 (以下略语缩写) 这么基金 ) 之 高速公路铁硼 分开制的根底 金 共享求教于 净 费用袭击 元

时,本基 金 不能的做 定 期股作废的价钱 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 高速公路铁硼 分开制的根底 金 份额 求教于 净 值为 元,影响的范围 基

黄金和约任命 定 的无限期 份 量替换栏 件 。辩论本 基 金基金合 同 深圳 证 券交换 、 中

规则文章 记 结算分开受宪法限制的公司 责 任公司的 相 关事情规 定 ,基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

指挥不定 期 分开替换 业 务。中间定位 事 条款留心,如 下 :

一、 基 黄金股作废的价钱 算 介绍人日

这次 不 权益股 折 计算介绍人 日 2015比7 月3日。

二、 基 黄金股作废的价钱 算 不赞成

基金份额 折 介绍人日期 登 记在册的 鹏 高铁愿意的额 ( 案发地点简 称 高铁分 级 ”,基金

信号:160639 ) 、 高速公路铁A 份额 ( 场 内略语 “高 铁A ” , 基 黄金密码电文150277 ) 、 高速公路铁硼份额

( 案发地点简 称 “高速公路铁硼 ” ,资产使适合 码150278) 。

三、 基 黄金股作废的价钱 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 高速公路铁A份额 、 高速公路铁硼 份 额 辩论卑鄙的 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股作废的价钱 算 ”任命进 行 不任命钟爱的 额 折算。

当不注重 定 期回扣栏 件 时, 基金 将会有一对 鹏 高铁愿意的 额 、 高铁 A 份 额、 高速公路铁硼

份额终止 份 钱替换, 份 钱替换后 本 基础必定 保 高速公路铁A 份额 与高速公路铁硼 份 数额规模 为1 :

1, 份额 折算 彭华高后 铁 分开制的根底 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 高铁 B 份 资产数额 份额

参系统受试验 均 整齐的为 元。 具 体 折算道德标准 及 表达式列举如下 :

高铁时 B 份 资产数额 份 领导求教于网 值 开始 元时,鹏 华 高铁股 、 高铁 A 份

额、高速公路铁硼 分开将由于 照 后面的表达式 进 行共享乌贼 算 :

1)高速公路铁硼 份额

分开替换 前 后高速公路铁硼 份 对应于量 的 基金资产 净 值不变性性, 即

NUM

高速公路铁硼 份额

无限期后

=

NUM

高速公路铁硼 份额

无限期前

×NAV

高速公路铁硼 份额

求教于,无限期前

内幕,

NUM

高速公路铁硼 份额

无限期前

:无限期 份 钱替换前 高 铁 B 份额 的 份额数,

NAV

高速公路铁硼 份额

求教于,无限期前

:无限期 份 钱替换前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 系统受试验,

NUM

高速公路铁硼 份额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)高速公路铁A 份额

①份额折 算 后高速公路铁A 份 额与高速公路铁硼 份额的份 额 佃户租种的土地数字1 :1 配比, 即

NUM

高速公路铁A 份额

无限期后

=NUM

高速公路铁硼 份额

无限期后

内幕,

NUM

高速公路铁A 份额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 高 铁 A 份额 的 份额数,

NUM

高速公路铁硼 份额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

(2)的股本作废的价钱 算 前高铁 A 的 想像人 份 钱替换后 将 想像高 铁 A 共享与新 增 郊野彭花

高铁股 , 并对应于 的 基金资产 净 值不变性性。

高铁 A 份 额 佃户租种的土地器新 增 ROC在前线上 华 高铁股 的 的股本号码

NUM

鹏高铁愿意的额

非暗中策划补充

=

NUM

高速公路铁A 份额

无限期前

×NAV

高速公路铁A 份额

求教于,无限期前

?NUM

高速公路铁A 份额

无限期后

×

内幕,

NUM

高速公路铁A 份额

无限期前

:无限期 份 钱替换前 高 铁 A 份额 的 份额数,

NAV

高速公路铁A 份额

求教于,无限期前

:无限期 份 钱替换前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 系统受试验,

NUM

高速公路铁A 份额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 铁股

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 鹏高铁愿意的 想像量 钱替换后获 上场 高铁股, 郊野彭花高 铁股 持 有

人体大部分回扣 算 获得物后 内 Penghua压服速铁 份 额。

Penghua压服速铁 份 领导起立 不 权益股 折 ROC计算然后 华 高铁股 的 的股本号码

NUM

鹏高铁愿意的额

无限期后

=

NUM

鹏高铁愿意的额

无限期前

×NAV

鹏高铁愿意的额

无限期前

内幕,

NUM

鹏高铁愿意的额

无限期前

:无限期 份 钱替换前 鹏 高铁愿意的 额 的份额数 ,

NAV

鹏高铁愿意的额

无限期前

:无限期 份 钱替换前 鹏 高铁愿意的 额 的基金份 额 净值,

NUM

鹏高铁愿意的额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 鹏 高铁愿意的 额 的份额数 。

分开替换 后 追求基金 份 数额份额 数 计算树或花草结果 保 舍入十进法 点 后两个, 小 继后几点两点

位不久以后的 部 分放弃, 余 基数 金 动产;场 内 基金份额 的 共享出现 算 树或花草结果保存 到 整

数位,余 额 制作方 法 据深圳 证 券交换 或 基金加入 登 记机构的 相 章则 有 关

规则管理 。

四、不定 期 分开替换 示 例

假 设在本 基 黄金的无把握、不决定的事物 期 分开替换 日 , Penghua压服 铁 分开制的根底 金 份额净值 、 高速公路铁A 份

额与高速公路铁硼 分开制的根底 金 共享求教于 净 值列举如下表 所 示,折算 后 , Penghua压服 铁 分开制的根底 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 参系统受试验 均 整齐的 元,则各 持 有

Penghua压服速铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 一钟爱的的尽头 金 份额想像 人 基金想像 份额

更衣等 下 表格显示:

替换前 替换后

份额净值/

共享参系统受试验

份额数

份额净值/

共享参系统受试验

份额数

鹏高铁愿意的额 元 10,000 份 元 6,170 钢笔奇纳河 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 份高铁 A 份额+

8,220 钢笔奇纳河 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 份高铁 B 份额

五、基金 份 钱替换期 间 基金业 务 指挥

(1)不注重 定 期股作废的价钱 算 介绍人日( 就是说,2015 7 月3 日),本 基 黄金暂时停牌 理 购买行为(包含)

时限定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包含上场 转 托管、跨 系 统转托管 , 以异样的方法)、 配 对

替换事情 ; 高速公路铁A 、 高速公路铁硼将是2015年7月3 日 午前9点30分10分30分。 停牌 一 小时,并 于2015

7月3日 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 人体计算 当 日基金 额 净值与份额 额折 算

规模。

(二)不 定 期股作废的价钱 算 介绍人日然后 的 第一份任务 作 有一天(即2015天) 7月6日 ) ,基金

犹豫指挥 申 购买行为(含决定) 期 定额授予 ) 、偿还、 转 托管、配 对 替换事情, 高速公路铁A 、 高速公路铁硼

犹豫市 。 当天,本 基 黄金签到 记 人与基金 管 检测出与人执 有 人的市 额 签到告知已收到 。

(三)不注重 定 期股作废的价钱 算 介绍人日然后 的 次货劳动者 作 有一天(即2015天) 7月7日 ) ,基金管

人将适合大众 告 分开替换 确 使杰出树或花草结果, 持 某个人可以 查 查询其存款 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回收办公楼 理 申购 (含定) 限额授予 资 ) 、 偿还、 转托管、 配 转变工业界 务 , 高速公路铁A、 高铁

B将2015岁 年7 月7 日 午前9点30分10分30分。 终止一 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 继续 。

(四)根 据 深圳证明 券 交换证 券 授予基金 交 易购 赎 后创造 则 》 ,2015

7月7日 高速公路铁A、高速公路铁硼 即时义卖 显 吉兆集中 盘 价钱是2015 7月6日 的 高速公路铁A、高速公路铁硼 的

基金份额 求教于 净值, 2015年7月7 日 当天 高速公路铁A 份额和高速公路铁硼份额均 可 可以交卸 易 价钱

大幅动摇 的 健康状况。敬 请 授予者纽带 意 授予风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金高速公路铁A、 高速公路铁硼 将是2015 7月3日午前9点30分10分30分。 终止一小 时 , 2015岁

7月3日 午前10:30 复 牌。

基金高 铁A、高速公路铁硼 将是2015年7 在这么月的7天 午9:30-10:30 终止一小 时 ,2015岁

7在这么月的7天午10:30 复 牌。

2、 本 基金 高速公路铁A 的股本表示 为 低风险、 收 益绝对稳 定 的特点, 但 不任命时间 份 额折

算后高速公路铁A 份额想像 人 风险搜集 益 将发送效能 生 较大更衣 , 从从事名单 一 低风 险收 益

特点的高速公路铁A份额变 为 同时想像 较 低风险进项 益 特点的高速公路铁A份额与 较 高风险进项 益 特点

的 Penghua压服 铁 份额, 因 此 原 高速公路铁A 份 领导起立 预 期进项实 现 的不决定 性 将补充 ; 此 外 ,

Penghua压服速铁 份 后面的钱 中 高铁综合症状 业 说明者 的基 础 份额,其 份 额净值将 随 义卖兴衰 而 变

化,故此 原 高速公路铁A 份 额 想像人又来 可 可以采用 因 义卖下跌 而 遭遇输掉 的 风险。

3、 本 基金 高速公路铁硼 的股本表示 为 高风险、 高 特别进项 征 ,无限期 份 钱替换后 其 杠杆

时间将大 幅 作废, 将恢 复到初始 杠 杆级, 相 应地, 高速公路铁硼份额净 值 跟随义卖的增强 跌 而增

长或低 降 于是它的浆糊 会 急剧增加 。

4、 鉴于 高速公路铁A、 高速公路铁硼份额折 算 先前可能性的存款 在 折溢价交 易 健康状况, 不定 期股作废的价钱 算 后,

高速公路铁A、 高速公路铁硼 份额 的 折溢价率 可 可能性会产生更多 大 更衣。特 提 请上两个 级 义卖市 的 授予

注重拦截 溢 价钱售得 的 风险。

5、 根 辩论证明 券 交换的 相 关事情规 则 , 高速公路铁A 份 额、 高速公路铁硼 份额、 鹏华 高铁 份

领导的视野 份 额部替换 后 的份额数 均 完整的计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 钟爱的号码 基 金

动产,持 有 最一绺头发 高速公路铁A份额 、 高速公路铁硼份额、 Penghua压服 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享由于 不 总计1份 导 致通信的的 资 产被控制 归 基金资产 产 的风险。

6、 高速公路铁硼 折算 基 准日基金 份额 求教于 净值 与 折 算合格证书 元可 能 有 必然的差数 异 。

7、 基 黄金主任 承 老实言而有信 信 用、 勤勤恳恳 责的道德标准 管 规律与使用 基 金资产, 但 不保

证明基金 定 收益,也 不 确保最低限度 收 益。授予 者 授予是故 基 金前使杰出 真 视野根底 金 的

基金和约 和 得到补偿指出 书 等中间定位法 律 档案。敬 请 授予者纽带 意 授予风险 。

8 、授予 者 假如我期望 解 不决定基金 期 分开替换 业 务选派, 可 会谈这么大众 司 网站

() 或 拨 规则免去 长 途话费的 客 户供电 话 (400-6788-999)咨 询 相

完毕限制。

特意地公 告 。

鹏华基金 管 理受宪法限制的公 司

2015 年7 月3 日

(原担任主角):高速公路铁硼:不权益股折算公报)

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